周四(9月17日)上期所夜盘金属涨跌互现,黄金涨0.65%,白银涨1.79%。其他金属方面,铜期货主力合约跌到0.02%,报41050元/吨;铝期货主力合约涨0.25%,报11965元/吨;锌期货主力合约跌到0.45%,报14390元/吨。伦敦基本金属某种程度涨跌不一,国际铜价看清将近两个月高位,因仅次于铜生产国智利再次发生强震,但之后回升,因报告表明到目前为止地震给矿场导致的伤害并不大。LME三个月期铜收涨0.4%,报每吨5400美元,在智利地震消息发布之初曾看清7月22日以来最低5440.50美元。

三个月期铝上升0.3%,收报每吨1632美元。美连署保持利率恒定。

美联储方面回应,美国经济保守快速增长,低收入快速增长巩固,失业率经常出现下降。但通胀仍然高于目标,部分体现了能源价格和非农近进口价格下降的影响。

FOMC声明申明了在低收入市场更进一步提高、对通胀重回2%有信心时才不会加息。美联储回应,经济和低收入市场维持平衡仍然不存在风险,但正在监察海外风险。中国的风险在8月受到全世界的注目,A股慢慢沦为信心和市场需求的风向标,昨日之后跌到2%,反应对经济茁壮前景依然缺少信心,且对反腐败调查深感忧虑,拖垮金属市场展现出。

基本面方面,中国8月原铝(电解铝)产量快速增长13.8%,至275万吨,同比增长速度有小幅回升,但环比仍减少了3万吨,产量仍正处于历史高位。下游市场需求方面,8月数据表明国内市场需求有所转好,但出口有所回升,整体供大于求的局面或仍将持续。因此总体来看,市场需求方面有转好的趋势,再加目前是传统旺季,市场需求数据未来将会回落。

持仓方面,周四(9月17日),上期所(SHFE)铝主力合约AL1511成交量前20名会员合计成交价13238手,较前一交易日减少2006手或17.86%。该合约所持买单量前20名会员合计所持买单30554手,较前一交易日增加348手或1.13%;该合约持卖单量前20名会员合计持卖单46505手,较前一交易日增加129手或0.28%。成交量减少,多头减仓较多,融合基本面,后期预计仍将波动暴跌,但近期宏观不平稳因素或将造成短期波动。

交易建议:整体来看,基本面依然较强,生产能力不足尚能无法几乎避免,近期与股市联动性较小,先前仍有暴跌空间。近期宏观和金融的不平稳因素或将造成短期波动,目前来看下跌弹性较小,不建议追高,依然保持偏空思维,可以考虑到尝试声浪无力加空低位再行减仓。后期建议之后注目生产能力和产量变动和下游市场需求情况。

美国保持利率恒定考虑到海外尤其是中国等信心市场风险,美元回头硬,给与了市场需求完全恢复的空间,短期或有一波小声浪,但特别强调了对中国经济上行风险和决策能力的忧虑,因此,中长期来看,若市场需求没获得有效地完全恢复,后期仍不会之后走低。

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